1月22日早间,受螺纹钢和焦煤焦炭等期货价格大涨影响,周期股再次全面攀升,煤炭钢铁两大周期性较强的板块指数盘中一度涨逾2%,三钢闽光盘中一度封涨停,板块内个股基本上普涨。不过,随着螺纹钢期货价格回落,焦煤和焦炭期货价格强势盘整,周期股涨幅有所收窄。

冬储备货 钢价有望企稳反弹

据悉,在盘整了将近一个多月后,螺纹钢近期再次大涨。现货市场方面,全国25个市场螺纹HRB400(20mm)均价为4094元/吨,较上周小幅上涨30元/吨;期货市场方面,螺纹钢1805合约连续三个交易日上涨,突破3900元大关,周五夜盘收涨2.06%报3963元/吨,创下近一个多月以来新高。

与此同时,焦煤和焦炭经过连续下调后,近期也有企稳反弹迹象,焦煤主力和焦炭主力期货价格昨日夜间均涨逾2%,随后,焦煤主力期货价格回落,焦炭主力则依然维持强势。

对此,国泰君安分析认为,库存升幅趋缓厂库下降,钢材现货价格拐点已至。据我的钢铁网统计,全国钢材社会库存升幅较上周放缓,同时螺纹、线材钢厂库存出现下降,虽然社会库存继续上升,但整体库存上升的幅度大幅放缓。钢厂出货积极,厂库下降之后钢厂挺价将会明显,现货一旦企稳,补库存将形成正反馈,目前局部区域出现封库情况,钢价拐点已至如期反弹。

东北证券表示,冬储行情正式启动,钢价将止跌企稳。本周钢价逐步企稳,市场关注已久的冬储行情也如约到来,伴随着钢厂的挺价出货意愿逐步提高,贸易商也逐步冬储备货,钢厂螺纹钢厂库的库存下降23.14万吨,而社会库存增27.74万吨,侧面印证了冬储事实,贸易商群体对于期货的敏感度较高,许久不见的升水行情有助其提升拿货情绪,钢价正式走入缓慢上升通道。

值得注意的是,在煤炭和钢铁等原材料期货涨价的同时,北上资金近期也在紧锣密鼓地加仓周期股。据Wind数据统计,最近7日,北上资金买入洛阳钼业15.69亿元,位居买入资金首位,同时宝钢股份也获买入3.78亿元,买入金额也不小。而部分白马股却遭到北上资金减持,最近7日,北上资金卖出贵州茅台12.45亿元,卖出万科A6.62亿元。

钢铁价格企稳反弹 关注周期股投资机会(附股)

北上资金近期动向

钢铁股年报业绩大增

另外,伴随着年报披露业绩的展开,从年报预告来看,受去产能和环保督察影响,多家上市钢企今年收获十余年来最佳业绩。据Wind数据显示,在33家钢铁上市公司中,目前已有15家披露年报业绩预告,基本上都是年报业绩大增。其中,中小型钢铁业绩表现突出,韶钢松山预计年报净利增长2364.82%,净利达到25亿元,增长幅度最大。

钢铁价格企稳反弹 关注周期股投资机会(附股)

部分上市钢企业绩预告情况

西南证券朱斌认为,当前需要关注周期行业的投资机会。周期股存在着较大的预期差。市场对于周期股的担忧主要来自于两方面:供给端和需求端。但实际上这两个方面表现可能都将比市场预期的要好。

在投资机会上,朱斌认为,周期股的机会在于两个方面:其一,是龙头。可以大胆布局周期龙头,关注宝钢股份、方大特钢、中国神华、浙江龙盛等周期行业龙头。其二,是业绩反转。可以关注新安股份、华谊集团等基本面反转、业绩较大可能超预期的公司。

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